Advanced Forex Trading Pdf

Livros sobre o comércio de Forex avançado Aqui você encontrará os e-livros de Forex que contêm a informação mais avançada do que o livro popular médio sobre o comércio financeiro. Em alguns casos, a compreensão destes livros é impossível sem muita experiência em Forex e, por vezes, o conhecimento alargado da matemática. Quase todos os e-books de Forex estão no formato. pdf. Você precisará do Adobe Acrobat Reader para abrir esses e-books. Alguns dos e-books (aqueles que estão em partes) são compactados. Se você tiver problemas ao fazer o download dos livros e estiver usando o Google Chrome. Tente clicar com o botão direito do mouse em um link de download de livro e selecione Salvar link como. Se você é o proprietário dos direitos autorais de qualquer um desses e-books e não quer que eu compartilhe-os, por favor, entre em contato comigo e eu com prazer removê-los. Uma Nova Interpretação da Taxa de Informação mdash por J. L. Kelly Jr. Manual CCI mdash por James L. OConnell. Nicktrader e Jeff Explicando Mergulhadores Reverse e Regular Mdash de Woodies CCI Discussão do Clube De 15 de janeiro de 2004. NickTrader em nenhum preço CCI Divergence Trading mdash por Nicktrader. São Supply and Demand Driving Stock Preços mdash por Carl Hopman. O mdash de Sharpe Ratio por William F. Sharpe. A Interação Entre a Freqüência das Cotações de Mercado, Spread e Volatilidade no Forex mdash por Antonis A. Demos e Charles A. E. Goodhart, um artigo científico da Economia Aplicada. Trend Determination mdash por John Hayden, uma metodologia rápida, precisa e eficaz para determinação de tendências nos mercados financeiros. Trend vs. No Trend mdash por Brian Dolan um artigo da Revista TRADERS de Julho de 2005, que lida com o trendno trend paradox encontrado por muitos comerciantes que pensam que a tendência é o seu amigo. Um guia de estudo de seis partes para perfil de mercado mdash por profissionais CBOT mdash descreve o conceito do perfil de mercado nos menores detalhes. Como George Soros sabe o que ele sabe Mdash por Flavia Cymbalista mdash o estudo de George Soros reflexividade do mercado. Core Point e Figura Chart Patterns mdash por BlueChipOptions mdash um conjunto de gráficos de gráfico de ponto-e-figura e explicações de sua aplicação. Coders Guru Curso Completo mdash por Coders Guru mdash um curso completo sobre desenvolvimento MQL (programação para MetaTrader 4) que irá ajudá-lo a desenvolver seus próprios indicadores personalizados, scripts de negociação e consultores especializados automatizados. A Metodologia Computacional eo Desempenho da Regra de Negociação no Mercado de Futuros SP 500 Mdash por John A. Anderson e Robert W. Faff mdash um artigo científico de reasearch que define claramente as regras de negociação PF para 8 padrões de gráficos e depois os testa em 9 Anos de dados de alta freqüência para futuros SP500. Os resultados merecem ser analisados. Evolução Gráfico Padrão Sensível Neural Rede baseada Forex Trading agentes mdash por Gene I. Sher mdash um trabalho de pesquisa sobre uma nova abordagem para treinar e evoluir redes neurais que são capazes de realizar as decisões de negociação de Forex com base em propriedades geométricas de gráficos de moeda. Princípio de Incerteza de Heisenberg e Analogos Econômicos de Quantidades Físicas Básicas mdash por Soloviev V. e Saptsin V. mdash uma tentativa de transferir algumas das noções físicas básicas para economia com análise experimental do Forex, estoques e séries de tempo de mercadoria. Os modelos de previsão de cordas como um Invariants de séries temporais no mercado de Forex mdash por R. Pincak e M. Repasan mdash um trabalho de pesquisa sobre a aplicação dos conceitos de teoria de cordas em troca de moeda estrangeira. Usando redes neuronais recorrentes para previsão de Forex mdash por V. V. Kondratenko e Yu. A. Kuperin mdash um dos trabalhos de investigação pioneiros sobre a aplicação das redes neurais na previsão de Forex. A nova regra de ondas Elliott mdash Atingir a onda definitiva conta mdash por T. S. Henessy mdash uma explicação de uma maneira de lidar com Elliott Wave ocorrências que aparentemente desafiam o normal Elliott Wave contagem regras. O Poder Preditivo dos Padrões de Preços mdash por G. Caginal e H. Laurent mdash um teste bem sucedido de oito padrões de castiçal japonês, o que confirma a validade da natureza preditiva da análise técnica. Padrões de Reversão de Candlestick Avorex A maioria dos comerciantes de forex que usam análise técnica como A base para suas posições gastam muito tempo assistindo gráficos de castiçal. Este tipo de gráfico é útil em um número de frentes diferentes, e um dos melhores exemplos disso pode ser encontrado nas formas gráficos de candlestick pode torná-lo mais fácil de detectar reversões. Quando falamos de reversões, a idéia principal é que qualquer tendência predominante começou a atingir seu ponto de exaustão e que os preços estão prontos para começar a se mover no sentido oposto. No momento, pode parecer muito difícil saber que todo o impulso direcional anterior realmente correu seu curso. Mas quando usamos formações candlestick como uma ferramenta de identificação, existem alguns sinais específicos que são enviados em uma base regular. Aqui, vamos olhar para várias formações do doji, bem como os padrões bullish e bearish engulfing. Padrão Doji O padrão do candelabro doji é um forte sinal de inversão que mostra o momento do mercado está se esgotando. Uma vez que a maioria da atividade de compra ou venda já ocorreu, qualquer indicação de que o número de participantes da maioria está diminuindo pode ser usada como uma oportunidade para começar a tomar posições de forex na outra direção. O padrão doji pode ser de alta ou baixa na natureza, tudo dependendo da direção da tendência anterior. Fonte do gráfico: Forexmachines As formações do castiçal mostradas acima podem parecer diferentes na forma, mas todas elas essencialmente contam a mesma história. O padrão doji comum é composto de um corpo de vela muito pequena com um pavio superior e inferior. O doji de pernas longas também tem um corpo de vela muito pequeno que está aproximadamente no centro da formação. Neste caso, no entanto, as mechas superior e inferior são mais longas que, em última análise, sugere que houve maior volatilidade durante esse intervalo de tempo. O doji da lápide é uma das versões as mais bearish do teste padrão. Neste caso, o padrão mostra um corpo de vela muito pequena no fundo, com uma mecha longa para a parte superior. Esse padrão mostra que os mercados subiram rapidamente para níveis que eram insustentáveis. Os vendedores então assumiram o controle eo intervalo de tempo terminou. Se esta formação for seguida por uma vela encorpada, a confirmação está no lugar e as posições curtas podem ser tomadas. A libélula doji é uma das versões mais otimistas do padrão. Neste caso, o padrão mostra um corpo de vela muito pequena na parte superior, com uma mecha longa na parte inferior. Esse padrão mostra que os mercados caíram para níveis insustentáveis. Os compradores assumiram o controle eo intervalo de tempo terminou. Se esta formação for seguida por uma vela bullish full-bodied, a confirmação está no lugar e as posições longas podem ser tomadas. Gráfico Fonte: Metatrader No gráfico acima, podemos ver que a atividade de preços foi fortemente alta no AUDUSD. Mas nenhuma tendência pode durar para sempre, e momentum do mercado começa a retardar enquanto o processo se levanta acima da área 0.9300. Aqui, um padrão bearish doji forma 8212 sugerindo que a tendência de touro anterior está pronta para reverter. Depois que o doji é visto, uma vela bearish forte forma, confirmando o teste padrão da reversão. Posições curtas poderiam ter sido tomadas nesta fase, e os comerciantes de forex poderiam ter capitalizado em todo o movimento de queda que se seguiu. Padrões Engulfing Bullish e Bearish Em termos de formações candlestick, o padrão doji é relativamente extremo e exige definições rigorosas para o que pode ser visto no corpo, a fim de ser válido. Mas há outra forma de padrão que é menos rígida, mas tão poderosa quanto às formas de prever as reversões de tendências. Em seguida, olhamos para o padrão bullish e bearish engulfing, que é outro indicador de castiçal que pode ser usado no estabelecimento de posições forex. O seguinte mostra a estrutura do padrão engulfing bullish: No padrão engulfing bullish, uma tendência de baixa é visto chegando a um fim. As tendências de baixa são dominadas por velas de baixa, e uma vela bearish pequena é o que é needed começar o teste padrão enculfing bullish. Esta vela baixa bearish é seguida então por uma vela bullish mais grande que overwhelms, ou engulfs o que foi visto previamente. No gráfico acima, podemos ver que o primeiro corpo de vela é aproximadamente metade do tamanho do corpo de vela alcista que se segue. Os mercados empurram inicialmente os preços mais baixos, e esta abertura para baixo cria um wick mais baixo que se estenda abaixo da vela bearish inicial. O momento de mercado inverte-se, estendendo-se a um novo maior e um forte fechamento positivo que é maior no Dia 2. O seguinte mostra a estrutura do padrão engolindo de baixa: No padrão de engolir de baixa, uma tendência de alta é vista chegando ao fim. Uptrends são dominados por velas de alta, e uma pequena vela de alta é o que é necessário para começar o padrão engulfing bearish. Esta pequena vela de alta é então seguida por uma vela maior de baixa que abruma, ou engloba o que foi visto anteriormente. No gráfico acima, podemos ver que o primeiro corpo de vela é aproximadamente metade do tamanho do corpo de vela bearish que se segue. Os mercados empurram inicialmente os preços mais elevados, e esta abertura para cima cria um wick mais elevado que se estenda abaixo da vela bullish inicial. A dinâmica do mercado inverte-se, estendendo-se a uma nova baixa inferior e um forte fechamento negativo que é menor no dia 2. Fonte do gráfico: Metatrader Que tipo de padrão engulfing está presente aqui Desde a tendência inicial é para baixo e, em seguida, mais tarde ver uma reversão bullish. O tipo de estrutura aqui é o padrão engulfing bullish. Aqui, podemos ver que os preços caem para cerca de 115 8212 ea série de pequenas velas vermelhas é encerrada por uma forte vela verde que sugere uma inversão é iminente. Os comerciantes de Forex poderiam ter tomado posições longas aqui. E capitalizou sobre os ganhos que se seguiram. Carry Trades O mercado forex está associado algumas estratégias de negociação poucos que não podem ser encontrados em outras classes de ativos. Um exemplo pode ser visto no carry trade, que beneficia de diferenças nas taxas de juros que podem ser encontrados quando emparelhamento moedas em conjunto. Todas as posições de forex envolvem a compra e venda simultânea de duas moedas diferentes. Quando os comerciantes comprar uma moeda com uma taxa de juros elevada em troca de uma moeda com uma taxa de juros mais baixa, o diferencial de taxa de juros se acumula em uma base diária. Ao longo do tempo, essas posições podem se tornar bastante rentável como o carry value desses negócios é essencialmente garantido (enquanto o diferencial de taxa de juros permanece intacto). Por estas razões, existem muitos comerciantes que optar por se concentrar exclusivamente sobre esses tipos de estratégias. Aqui, vamos olhar para alguns exemplos de operações de carry hipotético, a fim de ver como os lucros podem ser capturados ao longo do tempo. Moedas e taxas de juros Todas as moedas estão associadas a uma taxa de juros específica. Estas taxas são determinadas pelo banco central em cada nação. É por isso que reuniões de política monetária nos bancos centrais são vistos com um alto nível de importância pelos comerciantes forex. Quando você compra uma moeda, você ganha a taxa de juros durante o tempo que você mantenha a posição. Por exemplo, se o Banco Central Europeu tiver estabelecido a sua taxa de juro de referência em 2.5, ganhará 2.5 na sua posição por cada ano em que detém essa moeda. Se você vender a moeda (ou seja, em uma posição curta no EURUSD), sua conta forex seria debitado -2,5 para cada ano que você mantenha a posição. Em todos os casos, esses créditos e débitos irão acumular diariamente, uma vez que a posição é mantida durante o período de capotamento às 17h. Exemplos de negociação Vamos considerar alguns exemplos de negociação hipotéticos usando o raciocínio carry trade. Historicamente, o Dólar Australiano (AUD) tem sido associado a altas taxas de juros, enquanto o Iene Japonês (JPY) tem sido associado a baixas taxas de juros. Por esta razão, o AUDJPY é uma das opções mais populares para carry trades. Hipoteticamente, vamos supor que o Banco da Austrália estabeleceu sua taxa básica de juros em 5. Vamos também assumir que o Banco do Japão estabeleceu sua taxa básica de juros em 0,5. O diferencial de taxa de juros para essas duas moedas seria então de 4,5, então se você fosse comprar o AUDJPY e manter a posição por um ano você ganharia uma garantia de 4,5 em sua posição. Isto seria independente de quaisquer alterações verificadas na taxa de câmbio subjacente entre estas duas moedas. Negativo Carry Como um ponto de ilustração, também deve ser entendido que carry value também pode trabalhar na direção oposta. Vamos supor que o Federal Reserve estabeleceu a taxa de juros para o dólar americano em 3,5. Ao mesmo tempo, o Banco do Canadá estabeleceu a taxa de juros para o dólar canadense em 2. O que aconteceria se você optar por tomar uma posição curta no USDCAD Uma posição curta no USDCAD significaria que você está vendendo o USD e Comprando o CAD. Uma vez que você estaria comprando a moeda com a menor taxa de juros, sua posição seria exposta a carry 8212 negativo que neste caso significa que sua conta de negociação seria debitado um valor igual a -1,5 de sua posição para cada ano a posição é mantida . Isso ocorre porque o diferencial de taxa de juros entre o USD eo CAD é de 1,5 (3,5 e 2). Por causa disto, as posições a longo prazo que são associadas com o carry negativo estão expor ao risco mais grande porque as perdas são garantidas. Quaisquer lucros que pudessem ser gerados por potenciais mudanças na taxa de câmbio subjacente ainda precisariam contabilizar os custos de carry incorridos durante a vida do cargo. Posicionamento de longo prazo Os comerciantes de Forex que empregam carry trade estratégias tendem a ser os comerciantes que possuem uma perspectiva de longo prazo. Isso ocorre porque geralmente leva muito tempo para gerar lucros suficientes para justificar a posição. Os valores de taxa de juros que são cotados pelo seu corretor forex são dadas em uma base anual. Isso não significa que você será obrigado a manter suas posições por um ano inteiro, a fim de capturar os benefícios do carry trade. Todas as posições são prorrateadas, e seus lucros e perdas finais serão determinados pelo tempo exato que você ocupou cada posição. Mercados correlacionados A maioria dos comerciantes de forex nos estágios avançados de sua carreira tendem a colocar a maioria de seu foco no mercado de câmbio. Há uma boa razão para isso, pois permite uma maior familiaridade dentro de uma classe de ativos específicos. Mas um problema com essa abordagem é o fato de que se torna muito fácil esquecer que todos os mercados estão interligados e influenciam-se mutuamente. Forex certamente não é diferente, e por isso faz sentido ter uma compreensão das formas como áreas como ações e commodities trabalham com (e contra) os mercados de moeda. Aqui, vamos olhar para alguns dos fatores que impulsionam as correlações entre forex e as outras classes de ativos principais. Estoques individuais têm pouca ou nenhuma influência sobre os mercados de forex, mas este não é o caso quando olhamos para os índices de referência como um todo. Instrumentos rigorosamente observados como o SampP 500 ou o FTSE 100 podem ter uma influência significativa nas moedas 8212, especialmente as moedas que estão mais intimamente associadas a essas regiões geográficas. Os dias fortemente bullish no DAX alemão e no CAC francês 40 tendem a suportar pares do forex como o EURUSD eo EURJPY. A atividade positiva no Nikkei 225 tende a criar pressão de venda nos pares de forex denominados no iene japonês (como o JPY é a moeda de contrapartida nesses pares). As alterações dos preços no GBPUSD serão frequentemente influenciadas pelo FTSE 100. E muitos comerciantes forex vão esperar para ver as tendências prevalecentes em cada um desses benchmarks antes de estabelecer posições de curto prazo. No caso do dólar americano. As coisas tendem a funcionar em sentido inverso. Uma vez que o USD é geralmente considerado como um ativo de refúgio seguro. Freqüentemente trocará na direção oposta em relação aos benchmarks centrais nos EUA 8212, o SampP 500 eo Dow Jones Industrial. Isso significa que em dias de ações negativas, os comerciantes tendem a tirar seu dinheiro de ações e armazená-lo em dinheiro. Isso beneficia o USD e mostra que há uma relação de correlação negativa entre a moeda e seus índices de ações mais estreitamente associados. Assim, os dias que são fortemente otimistas para o SampP 500 eo Dow Jones geralmente criará uma perspectiva mais negativa para o USD. Commodities Os mercados de commodities impactarão os preços do forex de diferentes maneiras. Países que são conhecidos pela produção de metais tendem a beneficiar quando o preço desses ativos está aumentando. Por exemplo, há uma grande quantidade de produção de cobre na Austrália. Nos dias em que os preços do cobre estão subindo, pares de moedas como o AUDUSD tendem a se beneficiar. Da mesma forma, os altos níveis de produção de ouro no Canadá criam uma correlação positiva entre o preço do ouro e o CAD. Nos dias em que os preços do ouro estão subindo, pares de moedas como o CADJPY tendem a subir (e vice-versa). Ao mesmo tempo, o USD tende a trabalhar na direção oposta. Isso ocorre porque as commodities são preços em dólares dos EUA, então os comerciantes geralmente precisam vender dólares para comprar ouro ou petróleo. Se você vê um dia de negociação onde o petróleo está rali, não vai ser pelo menos alguma pressão de baixa colocada sobre os USD como o fluxo de ordem mais ampla que é visto no mercado vai exigir vendas extras do dólar. Conclusão: Mantenha-se cônscio de tendências em mercados alternativos Por todas estas razões, faz sentido manter-se consciente de tendências em outras classes de ativos 8212, mesmo que pareça que não há conexão direta entre o seu comércio de forex e os últimos movimentos de preços em ações ou Mercadorias. Para a maior parte, o que você deve estar procurando são correlações negativas e positivas e, em seguida, ver o que está acontecendo em mercados alternativos antes de colocar qualquer nova posição forex. Essas correlações isoladamente podem não ser suficientes para serem usadas como base única para novas posições. Mas estes são fatores que devem ser considerados, pois há claras influências que podem ser medidos. Ter uma firme compreensão da maior interconexão entre esses mercados pode ajudá-lo a transformar suas probabilidades de sucesso de volta em seu favor a longo prazo. Diversificação de um portfólio de Forex A maioria com experiência de negociação nos mercados financeiros compreender que as diversificações é geralmente uma coisa boa. Quando pensamos na diversificação, ela geralmente está associada a investimentos em ações que estão espalhados por vários setores da indústria. Mas é possível diversificar sua carteira de forex, também. Isso pode ser feito separando as moedas em diferentes categorias e certificando-se de que você não é dobrada-up em qualquer ativo. Aqui, vamos olhar para alguns dos fatores que vão para a diversificação de uma carteira de forex. Evitar Duplicação Primeiro, deve ser entendido que ter múltiplas posições em uma única moeda pode ser especialmente problemático. Por exemplo, vamos supor um comerciante forex compra um lote no EURUSD e um lote no EURGBP. Pode parecer como se o comerciante está tomando duas posições inteiramente diferentes, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Em um cenário como este, o comerciante de forex seria essencialmente tomar uma posição dupla no EUR 8212, embora ele está sendo feito contra duas moedas diferentes. Aqui, o comerciante seria essencialmente colocando todos os ovos em uma cesta e seria especialmente vulnerável se alguma fraqueza é visto no Euro. Em um caso como este, seria muito mais sábio para um comerciante tomar uma meia posição em ambos os pares de moedas, como isso iria limitar a exposição excessiva na moeda Euro. Assumir a exposição excessiva em qualquer moeda única pode ser muito perigoso, e quebrar muitas das regras básicas forex que exigem uma boa gestão comercial. Não há nada de errado em separar sua postura em mais de um par de moedas. Mas as regras adequadas de gestão do comércio ditar que nenhuma posição de divisas deve expor seu saldo de conta para perdas de mais de 2-3. Portanto, se você estiver olhando para expressar suas opiniões de mercado usando mais de um par de moedas, é importante evitar tomar posições de tamanho completo que comprar ou vender uma moeda única. Isso não é muito diferente do que tomar duas posições em um par, como qualquer atividade de baixa na moeda que você está comprando efetivamente gerar o dobro das perdas. Assista Correlações de moeda Outro fator a considerar é a correlação de moeda. Muitas moedas tendem a cair na mesma categoria, e se você estiver olhando para alcançar a diversificação em seu portfólio de forex, você precisará criar exposição a mais de um tipo de ativo. Por exemplo, o dólar americano (USD) e o franco suíço (CHF) caem ambos na categoria de refúgio seguro que se beneficia da incerteza econômica e do declínio dos mercados de ações. O iene japonês (JPY) é outra moeda que beneficia destes tipos de cenários como forex comerciantes muitas vezes olhar para fechar carry posições comerciais. Outros exemplos incluem moedas tradicionalmente de alto rendimento como o dólar australiano (AUD) eo dólar da Nova Zelândia (NZD). Ao mesmo tempo, o Euro ea Libra Esterlina (GBP) tendem a se mover em direções semelhantes, dada a natureza interconectada de ambas as economias. Alcançando a diversificação Com tudo isso em mente, os investidores forex com uma perspectiva de longo prazo devem olhar para espalhar sua carteira em mais de um tipo de moeda, evitando dobrar-up em qualquer posição. Por exemplo, os investidores de forex podem olhar para criar alguma exposição a moedas de alto rendimento, mantendo posições longas em uma moeda de refúgio seguro, a fim de proteger contra choques inesperados no mercado. Desta forma, a teoria da carteira moderna pode ser aplicada a mercados diferentes dos estoques e pode ser usada para suavizar a volatilidade em suas posições coletivas. Os comerciantes de Forex devem olhar suas carteiras como uma coleção das posições, um pouco do que um veículo para comprar uma única moeda corrente em pares múltiplos. Quando você joga para os pontos fortes de vários tipos de forex, torna-se muito mais fácil aproveitar os positivos que são vistos cada classe de moeda. No mínimo, deve ser lembrado que uma verdadeira diversificação não pode ser alcançada utilizando mais de uma posição completa numa moeda única. No entanto, é possível tomar uma posição maioritária em uma moeda ao usar tamanhos de posição reduzida. No exemplo inicial apresentado aqui, um comerciante seria muito mais seguro e protegido do risco se as posições EUR foram reduzidas. Isso pode significar redução de posições entre pares como EURUSD, EURGBP e EURAUD. Forex Algorítmica e Negociação Quantitativa Vimos muitas novas tendências no comércio financeiro na última década. Um deles é o fato de que o comércio de Forex tornou-se popular como a internet tornou-se mais generalizada. Mas, juntamente com isso tem sido uma tendência crescente no comércio baseado em computador que permite a implementação de estratégias automatizadas. Para a maior parte, esses comércios são baseados em estratégias de análise técnica predeterminada que foram testados e comprovados sucesso ao longo do tempo. Dito isto, a negociação automatizada envolve algum nível de risco e há muitos pacotes da caixa preta que prometem retornos significativos ao longo de um curto período de tempo. Qualquer promessa extrema como esta deve ser satisfeita com pelo menos algum nível de ceticismo. Mas o fato é que a negociação algorítmica e quantitativa é uma parte válida do mercado de forex 8212 e isso não vai mudar a qualquer momento em breve. Aqui, nós olhamos alguns dos fatores que devem ser considerados antes de colocar negociações algorítmicas que são baseadas em estratégias de quant. Estratégias quantitativas algorítmicas definidas Primeiro, os comerciantes devem entender o que se entende por negociação algorítmica e quantitativa. Especificamente, esses termos se referem a instâncias em que os comerciantes de forex iniciam posições que são definidas por fórmulas matemáticas predeterminadas. Por exemplo, as negociações podem ser desencadeadas quando os preços sobem acima ou abaixo de uma determinada média móvel. Fatores como impulso de preço, desvio padrão, médias históricas e tendência tendem a ser usados ​​como base para a maioria dessas estratégias. Uma vez que um conjunto específico de critérios são atendidos, os negócios são colocados 8212 e isso pode até incluir elementos adicionais como a colocação de ordens stop loss e perdas de lucro. Expert Advisors Para desencadear esses comércios automaticamente, os comerciantes de forex geralmente usam um Expert Advisor. Ou EA. Isso pode ser feito usando uma plataforma de negociação forex que permite a negociação automatizada. Algumas das opções mais comuns aqui incluem TradeStation e Metatrader. Que são altamente plataforma personalizável que permitem a negociação algorítmica e quantitativa. Então, se você está interessado em realmente usar esse tipo de estratégia, você vai querer ter certeza de que você use um corretor forex que oferece plataformas como estas ou algo semelhante. Ao procurar os próprios EAs, as opções são muito mais amplas. Para obter alguma perspectiva, a sua plataforma de negociação forex pode ser pensado como seu dispositivo de computação e os EAs que você usa pode ser pensado como um aplicativo. Esses aplicativos irão disparar comércios automaticamente 8212, desde que seus critérios de mercado pré-estabelecidos sejam atendidos e sua estação de negociação esteja aberta e funcionando. EAs podem ser encontrados através de uma simples pesquisa na web, mas algumas fontes para estes são certamente mais respeitável do que outros. Muitas vezes é melhor usar EAs que podem ser encontradas através de comunidades de negociação forex, como estes podem ser objectivamente testados e revistos. Sem essa segurança adicional, às vezes é difícil saber se a EA foi ou não exatamente testada e realmente capaz de produzir os resultados alegados. Duas fontes populares para EAs podem ser encontradas em Forex Peace Army e Forex Factory. Muitos dos EAs listados nesses sites são gratuitos. Prós e contras Como dissemos antes, o comércio de forex automatizado está associado com seu próprio conjunto de benefícios e desvantagens. No lado positivo, as estratégias algorítmicas e quantitativas permitem que os comerciantes de forex monitorem efetivamente todos os aspectos do mercado cambial 8212, mesmo quando eles não estão monitorando ativamente sua estação de negociação. Pense nisso desta forma, você pode ter uma estratégia muito bem sucedida, mas seria impossível assistir cada par forex para os casos em que os seus critérios pré-determinados são atendidos. As estratégias baseadas em computador têm essa capacidade e isso pode permitir que você capitalizar em negociações forex que você pode ter perdido caso contrário. Do lado negativo, você quase certamente verá casos em que seu EA abriu um comércio que você pode ter evitado a si mesmo. Infelizmente, os algoritmos de computador são modelos digitais que se destinam a compreender um mundo analógico 8212 e haverá casos em que seu modelo EA abrirá posições mais agressivamente do que você pode ter em seu próprio país. Por estas razões, é geralmente uma boa idéia para manter seus tamanhos de posição forex menor do que você pode quando você está negociando manualmente. Em geral, é melhor olhar para suas taxas de sucesso ao longo do tempo e, em seguida, ficar com um determinado EA se ele produz resultados positivos que são consistentes. Negociação algorítmica e quantitativa não é algo que deve ser realizado de forma aleatória, pois poderia abrir sua conta de negociação para potenciais perdas. Mas se essas estratégias são devidamente pesquisadas (e com precisão de volta testado), estratégias automatizadas podem ser uma ferramenta poderosa para adicionar ao seu arsenal de negociação forex. Forex Momentum Osciladores A fim de ganhar dinheiro no mercado forex, você precisará ter alguma maneira de previsão onde os preços são susceptíveis de cabeça no futuro. Uma das melhores maneiras de fazer isso é fazer uma avaliação de onde a maioria é a dinâmica de mercados é colocado. Existem muitas maneiras de fazer isso, mas os analistas técnicos tendem a ter uma vantagem nestas áreas com a ajuda de algumas ferramentas de gráficos comprovados. Duas das escolhas as mais populares podem ser encontradas no oscilador do momentum e no índice relativo da força (sabido também como o RSI). Aqui, vamos olhar para algumas das maneiras comerciantes forex usar essas ferramentas e, em seguida, fornecer alguns exemplos visuais em gráficos de moeda ativa. O Momentum Oscillator Ao olhar para avaliar o momentum dominante visto no mercado forex, um bom lugar para olhar é o Momentum Oscillator. Esta ferramenta de gráficos permite que os comerciantes de forex para medir a taxa de mudança que é visto nos preços de fechamento de cada intervalo de tempo. Momento lento pode ser uma excelente indicação de que uma tendência do mercado está pronta para reverter. Quando pontos de reversão são precisamente localizados, os comerciantes de forex são capazes de comprar baixo e vender alto antes que o resto do mercado fez a transição. Em suma, os comerciantes devem lado com a tendência dominante quando o Momentum Oscillator indica reforço. Os comerciantes devem apostar contra a tendência quando o Momentum Oscillator diminui e sugere que o mercado está atingindo um ponto de exaustão. Vamos dar uma olhada em um exemplo de gráfico em tempo real usando o GBPJPY: Gráfico Fonte: Metatrader Aqui, o Momentum Oscillator é plotado abaixo da atividade de preço e mostrado em azul. Uma linha ascendente sugere que o impulso do mercado está construindo. Quando a linha de impulso cai para o fundo da medição, momento está saindo do mercado. Neste exemplo, podemos ver que os preços caem para suas baixas perto de 119.20. Os preços então começam a subir e isso é acompanhado por um forte sinal de tendência enviado pelo Momentum Oscillator (mostrado na primeira seta). Isto seria na indicação para o comerciante do forex ao lado com a direção do movimento 8212 mais atrasado do preço que, neste caso, é bullish. O GBPJPY então experimenta um rally maciço acima da marca de 160. Neste caso, um comerciante de forex poderia ter visto os primeiros sinais enviados pelo Momentum Oscillator e iniciou uma posição longa no GBPJPY. Se isso fosse feito, lucros significativos poderiam ter sido realizados com pouco ou nenhum rebaixamento. O Índice de Força Relativa (RSI) Outra opção para medir o momentum nos mercados de forex é usar o Relative Strength Index. Ou RSI. Esta ferramenta de gráfico compara ganhos e perdas recentes para determinar se os touros ou ursos estão verdadeiramente no controle do mercado. Em seguida, veremos um exemplo de RSI com gráficos usando o USDJPY: Gráfico Fonte: Metatrader O RSI varia de 0 a 100. As leituras de indicadores acima da marca de 70 são consideradas sobrecompra. Enquanto as leituras abaixo da marca de 30 são consideradas sobrevendidas. Os sinais de compra são gerados quando o indicador cai abaixo da marca de 30 e, em seguida, regressam acima desse limiar. Os sinais de venda são gerados quando o indicador sobe acima da marca de 70 e, em seguida, volta para trás abaixo desse limite. No exemplo de USDJPY acima, nós podemos ver que os requisitos para a posição bearish são satisfeitos como o indicador bate o território overbought antes que a leitura de RSI comece a girar mais baixo. Como isto ocorre, o USDJPY está negociando em 85.80. Em última análise, o par cai para 80,90 antes de voltar para cima, o que significa que qualquer comerciante agindo sobre o sinal de impulso gerado pelo sinal de venda RSI poderia ter capturado quase 500 pips de lucro com muito pouco drawdown. Desta forma, o RSI pode ser uma ferramenta altamente eficaz é avaliar se o impulso do mercado é susceptível de ser otimista ou bearish nas horas, dias e semanas à frente. Os comerciantes de Forex que olham para estabelecer posições baseadas no momentum subjacente presente no mercado podem beneficiar-se extremamente após consultar o RSI, porque é uma maneira rápida e fácil de avaliar se ou não os preços de mercado se tornaram overbought ou oversold. Forex Trading Forex comerciantes que estão olhando para basear suas posições a partir da perspectiva da análise fundamental quase sempre usar novos lançamentos na formação de uma posição de mercado. Estes comunicados de imprensa podem ter uma variedade de formas diferentes, mas o mais comum (e relevante) para os comerciantes forex é o comunicado de notícias econômicas. Esses relatórios são agendados com antecedência e geralmente estão associados a expectativas de mercado que são derivadas de pesquisas de analistas. Calendários de dados econômicos podem ser encontrados facilmente em uma pesquisa na web, um bom exemplo pode ser encontrado aqui. Em alguns casos, essas expectativas são precisas. Em outros casos, eles não são. Portanto, é importante para os comerciantes de forex monitorar os desenvolvimentos nestas áreas, como há muitas oportunidades comerciais que podem ser encontradas uma vez que os lançamentos de notícias importantes são tornados públicos. Uma das melhores maneiras de abordar esta estratégia é procurar diferenças significativas entre as expectativas iniciais e os resultados finais. Quando o mercado está reagindo à informação nova, os pontos da volatilidade são vistos e as mudanças grandes nos preços podem ser completamente rentáveis ​​se travadas nos estágios adiantados. Avaliando a importância dos dados É claro que nem todos os lançamentos econômicos estão associados com o mesmo nível de importância. Relatórios como o PIB trimestral, inflação, desemprego e manufatura tendem a vir para o topo da lista. Mas haverá casos em que outros relatórios econômicos menores são mais relevantes para um cenário específico. Por esta razão, é importante evitar cair em uma rotina rígida ao avaliar quais relatórios de dados são susceptíveis de serem importantes e quais não são. Uma das melhores maneiras de avaliar se um dado relatório será significativo mover o mercado é simplesmente ver que os próximos relatórios estão recebendo mais atenção na mídia financeira. Estes relatórios tendem a gerar manchetes uma vez que os resultados são finalmente tornados públicos e manchetes de notícias financeiras muitas vezes ditar que tendência é dominante em qualquer dia de negociação. Exemplo de gráfico em tempo real Vamos dar uma olhada em um exemplo de gráfico em tempo real no USDJPY. Nesse caso, os mercados esperavam ansiosamente os números trimestrais do PIB para fora dos Estados Unidos. Os analistas de Forex esperavam um declínio de -0,5 para o período. E esta expectativa negativa enviou o USD mais baixo através da placa. Estas tendências forçaram o USDJPY a baixas perto de 92,70 apenas antes da liberação de dados. Fonte do gráfico: Metatrader Mas onces o relatório foi realmente tornado público, rapidamente ficou claro que a estimativa de consenso foi incorreta 8212 eo PIB trimestral dos EUA subiu a uma taxa de 1. No gráfico acima, podemos ver que a reação do mercado foi bastante pronunciada e abertamente otimista para o USD. Os preços eventualmente subiram acima dos 99,50, impulsionados em grande parte pela evolução das expectativas do mercado para a perspectiva geral do USD. Qualquer comerciante que estava assistindo ativamente os newswires durante este lançamento poderia ter saltado sobre este rali nos estágios iniciais e capturado lucros maciços com pouco ou nenhum drawdown. Cenários como este acontecem o tempo todo. A realidade é que é completamente difícil para que os analistas do forex predizem exatamente os resultados de dados da economia em todos os casos. Os dados macroeconômicos são influenciados por um número incontável de fatores (nacionais e globais por natureza), portanto, é essencialmente impossível para os meteorologistas construir modelos matemáticos que podem fazer previsões precisas a cada vez. But it is important to remember that these differences between expectation and reality are the instances that create the greatest opportunity in forex markets. In essence, large surprises create large price moves. And these price moves can be translated to large profits if caught in the early stages. Minimizing Risk A final point to note is that news driven market events tend to create extreme volatility in forex prices. This increase potential reward also carries with it the increased potential for risk, so it is absolutely essential for forex traders to make sure that any established position is placed using a protective stop loss. In most cases, news data tends to force prices on one direction with very little to be seen in corrective retracements. But this will only work for positions that are taken in the direction of the data (ie. bullish positions for positive data, bearish positions for negative data). It can be difficult to place news positions quickly in some cases, so all orders must be placed to a good deal of care and attention. News trading can be quite profitable when done correctly 8212 but a certain level of caution is warranted, as well. Forex Technical Indicators Technical analysis is a popular method used in the forex markets, as it allows traders to view price activity in objective ways. This is helpful because it allows traders to spot not positioning opportunities before big price moves start to take shape. It can be argued that technical analysis is even more popular in forex than it is in areas like stocks or commodities. So, for those looking to tackle the currency markets and achieve long-term profitability, it makes sense to have a solid understanding of the terms and strategies that are commonly used. Since chart analysis has such an important impact on forex trading, it is not surprising that we see some technical indicators used that are less commonly known in other markets. Indicators like the Relative Strength Index (RSI) and the Moving Average Convergence Divergence (MACD) have their place in forex trading just as they do in stocks, commodities, and futures. But alternative indicators like Stochastics and Bollinger Bands are two examples of charting tools that might be less commonly known in the other financial markets. Here, we will look at ways trades can be placed when using these technical indicators. Bollinger Bands Bollinger Bands were developed by a famous chart technician named John Bollinger. They are designed to literally envelope price action and give traders an idea of how far valuations might move if market volatility starts to increase. Lets take a look at a real-time example using the AUDUSD: Chart Source: Metatrader In the example above, we can see that Bollinger Bands are composed of three different lines that move in tandem with price activity. The upper band can be thought of as a resistance line . the lower band can be thought of as a support line . These two lines are then plotted along with a 21-period moving average . which is generally near the middle of the underlying price action. The upper and lower bands are placed two standard deviations away from price activity. These bands will tighten as market volatility declines, and then widen as market volatility increases. In terms of buying and selling signals, there are a few different points to note. First is that Bollinger Bands can be great in predicting future volatility. Again, we look at price activity in the AUDUSD : Chart Source: Metatrader In the chart above we can see that the Bollinger Bands constrict. This indicates a period of indecision in the market as fewer traders are activity buying and selling. But conditions like this can only last for so long. It might be that the majority of the market is waiting for an important economic release, and once that data is made public volatility should start to increase in a relatively predictable direction. Essentially, tight Bollinger Band readings suggest that the market is getting ready to make a big move (although the direction of that move is not yet apparent). Wide Bollinger Bands suggest the reverse, as excessive volatility will probably start to settle. Next, we look at ways the Bollinger Band indicator sends buy and sell signals to the market. Again, we look at the AUDUSD: Chart Source: Metatrader In this chart example, we can see the various says that Bollinger Bands send buy and sell signals to the market. Since the upper and lower bands should be thought of as dynamic support and resistance levels . the currency should be bought when prices fall to the lower band and sold when prices rise to the upper band . This is true because any time prices have reached the outer band, it shows that prices have now moved two standard deviations away from their historical average. Prices can only exist in these areas 5 of the time, so when prices are seen in these areas a reversal should be expected. For this reason, the currency pair should be sold when it rises to the upper band, and bought when it falls to the lower band. Stochastics Another technical indicator that is largely unique to common use in the forex market is the Stochastics indicator. This technical tool is useful in determining when prices have become cheap relative to the historical averages (oversold) or too expensive relative to the historical averages (oversold). Where Bollinger BAnds are plotted with price activity, the Stochastics indicator is plotted separate from the price action (below). Lets take a look at a chart example using the GBPUSD: Chart Source: Metatrader As you can see, the Stochastics indicator is plotted on a graph from 0 to 100. Readings above the 80 mark qualify as overbought, while readings below the 20 mark suggest the currency pair is oversold . Overbought readings suggest that traders should consider selling the currency pair, oversold readings indicate traders should consider buying the currency pair. Next, lets look at some sell signals that were sent in this chart: Chart Source: Metatrader In this chart, we can see a clear downtrend. But if we look at the activity in the Stochastics readings, sell signals were sent early on. When we look at the oversold readings that start near the halfway point, we can see slowing momentum in the levels that were hit by the indicator. This weakening momentum (ie. the indicator is no longer able to reach the same highs) should have signals that forex traders could start to sell the currency pair, prior to the massive downtrend that followed. Trade Management and Trailing Stop Losses One of the biggest mistakes made by new traders comes from the belief that once you initiate a trade, the process and your work as a trader is over. Unfortunately, nothing could be further from the truth. And if you fail to actively manage your trades once they are placed, you will almost certainly encounter unnecessary losses. The forex market is always moving and evolving, and in many cases the environment can change significantly after your trade is placed. For these reasons, there will be instances where traders will need to adjust their stop loss levels and profit targets. Here, we look at some methods to manage your trades from a protective standpoint in adjusting your stop losses after the initial trade is executed. Active Stop Management On the positive side, if you are ready to adjust your stop loss it probably means that your position is gaining (in the money). If the market was moving against you, your stop loss likely would have been hit on its own. Many traders will look at trade management from a pip standpoint. For example, a trader might start to adjust the stop once the trade is positive by 50 pips. One strategy in a situation like this is to take profits on half the position . and then moving the stop loss to the break even point (the price level at which the trade was opened). This method effectively allows traders to capture some profits while removing any potential for further risk. If the stop loss is hit later, no losses will be seen. There are other methods that follow the same general logic but do not rely on pip values. For example, a trader might instead look at percentages as a way of determining when a stop loss should be moved. If the trade has made gains of 1-2 it would generally be a good idea to start taking risk off of the table and moving your stop losses to the break even point. In any case, there is nothing wrong with taking profits on at least some portion of your trade. As the old forex markets maxim goes, nobody ever went broke taking trading gains. Parabolic Stop and Reverse (SAR) An alternative approach require more aptitude in technical analysis. Here, we will introduce a less commonly used chart indicator called the Parabolic Stop and Reverse, or Parabolic SAR. The Parabolic SAR indicator is much easier to understand through visuals, so lets take look at the indicator at work using the EURUSD: Chart Source: Metatrader Visually, the Parabolic SAR looks like no other indicator and it might even be a bit difficult to see on the chart. But here we can see purple dots that follow price action and send buying and selling signals in the process. Specifically, buy signals are sent when prices are above the plotted indicator reading. Sell signals are sent when prices are below the indicator reading. But these signals can also be used in positions that have already been established. For example, forex traders that are in active long positions might want to consider exiting those positions when sell signals are sent. Conversely, those in active short positions might want to consider reversing that stance if the indicator issues a buy signal. This is why the indicator is named the stop and reverse. Lets look at this chart again with the buy and sell signals identified: Chart Source: Metatrader Here, we can see how it looks when the Parabolic SAR sends its buy and sell signals. Lets pay special attention to the first two signals. The first downward arrow signals an opportunity to sell the EURUSD currency pair. Assume that this short position was taken and held until a buy signal was sent at the second upward arrow. Here, a forex trader could have capitalized on a price move of roughly 600 pips before there was any indication that the position should be closed. If we look at the differences between the second and third signals (a buy signal and a sell signal, respectively), an even larger move is seen. With this in mind, it should be understood that the Parabolic SAR is a very powerful tool in terms of the ways it can allow traders to actively manage their positions once established. Forex Breakouts A large percentage of forex traders focus on technical analysis and use it as a basis for establishing new positions. To some extent, this makes a good deal of sense because analyzing the currency markets is a much broader task than analyzing the earnings outlook for a single company. Many more factors influence the economic prospects for an entire nation, so one solution for dealing with this is to pay more attention to price charts and using that information to establish forex trades. There are many sub-strategies that forex traders use when attacking these markets, but one of the most common is the breakout strategy . In this case, forex traders look for chart signals which suggest that currency prices are on the verge of a big move (in either the upward or downward direction). Here, we will look at some of the elements that go into spotting breakouts as well as some of the trade management rules that are typically associated with this type of trading. The End of a Sideways Market In order for a breakout to occur, we must first have a sideways, or consolidating, trading environment. Those familiar with some of the basics of technical analysis will understand the trading range 8212 which is where prices bounce back and forth between support and resistance levels with no dominant trend in place. Below is an example of a sideways market with range trading characteristics present: Chart Source: Metatrader The above chart shows sideways trading activity in the EURGBP . which is a currency pair that is often caught in trading ranges. Prices bounce back and forth from the support zone to the resistance zone and no dominant trend is present. Trading ranges cannot last forever, however, and once this trading range breaks down, there are increased for breakouts as the market adjusts to the new directional momentum. Breakouts Signal New Trend Beginning When one of these support or resistance levels is breached, forex traders start to position for the beginning of a new trend. The logic here is that market energy was building as price activity was constricting. Once these consolidative ranges break, the momentum that follows is often very forceful. When forex traders are able to spot these events in the early stages, significant profits can be captured when new positions are established in the direction of the breakout. Lets take a look at a downside breakout in the EURGBP: Chart Source: Metatrader In the chart above, we can see an example of a bearish breakout where prices are trading mostly sideways against a clearly defined level of support. In forex, breakout traders would be looking for an opportunity for new trades as the level of support finally breaks. This event occurs at the downside arrow, which comes in near the 0.9150 mark. Short trades could have been taken here, and roughly 350 pips could have been captured as the GBP strengthened and prices soon fell below 0.8800. Next, lets assess a bullish example using the USDJPY : Chart Source: Metatrader In the chart above, we can see an example of a bullish breakout where prices are trading sideways against a clearly defined level of resistance. Here, breakout traders would be looking for an opportunity for long trades as the level of resistance finally breaks. This event occurs at the upside arrow, which comes in near the 81.80 mark. Long trades could have been taken here, and roughly 200 pips could have been captured as the USD strengthened and prices later rose to the 83.80 region. An added factor that can be seen in this example is the fact that prices pushed through the critical resistance zone, made a small rally 8212 and then dropped back slightly to retest the area of the breakout. Basic technical analysis rules tell us that once a level of resistance is broken, it then becomes a level of strong support. (Just as a broken level of support will then become a level of strong resistance). In this USDJPY example, we can see that after the initial bullish breakout prices dropped to test the 81.80 breakout zone. This is shown at the red candle near the sideways arrow. The long bottom wick on this candle shows that prices bounced forcefully out of this area 8212 strong indication that the breakout is valid and that 81.80 will now be viewed as support for the uptrend that follows. Commodities Intermediate Forex AdvancedAdvanced Forex Trading Techniques Updated October 19, 2016 Forex trading can be as simple or as complicated as you want it to be. In the beginning forex, trading seems like it is simple. Parece que seu único trabalho como um comerciante é escolher o sentido de um par de moedas está indo para ir e coletar o seu lucro. Or, maybe you are thinking of trying to find a 100 percent accurate forex trading system on the internet. Se fosse assim tão simples. Hedging é uma maneira de reduzir o risco, tomando ambos os lados de um comércio de uma só vez. If your broker allows it, an easy way to hedge is just to initiate a long and a short position on the same pair. Traders avançados, por vezes, usar dois pares diferentes para fazer um hedge, mas que pode ficar muito complicado. For example, say you decide that you want to go short on the USDCHF because you see it sitting at the top of a recent price range. You decide to initiate your short. After setting up your short, you start thinking that the USDCHF is looking a little strong, and you think that it might break upward and make your short an expensive one. Para fazer um ato de equilíbrio avançado, você começa a olhar para outros pares USD. Você acha que o EURUSD tende a se mover inversamente para o USDCHF. Para completar o seu hedge, você vai curto em EURUSD. The USD ends up breaking resistance and moves strongly against the CHF. Your short EUR trade becomes a winner, and your USDCHF trade is a loser, but your risk is limited because of they almost even out. Position Trading Position Trading is trading based on your overall exposure to a currency pair. Your position is your average price for a currency pair. For Example, you might make a short trade on EURUSD at 1.40. Se o par está em última análise tendência menor, mas acontece a retraçar, e você tomar outro curto em dizer 1.42, a sua posição média seria de 1,41. Once the EURUSD drops back below 1.41, you will be back in overall profit. Forex Options A forex option is an agreement to purchase a currency pair at a predetermined price at a specified time. Por exemplo, digamos que você é longo o EURUSD em 1,40, e você acha que há uma chance de que ele vai cair para 1,38 na negociação overnight. Não querendo arriscar uma reação mais profunda, você decide pôr um batente em 1.3750, estabelecendo uma perda potencial de 250 pips. 250 pips som realmente doloroso, então você decide usar uma opção forex para diminuir a dor. Você compra uma opção para as horas da noite com um preço de exercício de 1.3750. If the EURUSD goes up and never touches 1.3750 overnight, you would lose the premium that you paid for your currency option. Se o EURUSD cair e tocar sua opção e sua perda de stop, você receberia o lucro de sua opção, dependendo de quanto de um prêmio você pagou, e você realizaria a perda de seu comércio longo no EURUSD. O lucro das opções compensaria parte dessa perda no seu comércio cambial. Scalping is making a very short term trade for a few pips usually using high leverage. Scalping typically is best done in conjunction with a news release and supportive technical conditions. The trade can last anywhere from a few seconds to a few hours. Muitos comerciantes começam com scalping, mas não leva muito tempo para descobrir o quanto você pode perder se você não tem idéia do que está fazendo. Em geral, a escala é uma estratégia arriscada que não paga bem em comparação com o risco. If you are going to make scalping trades, it is best to do them in conjunction with your overall trading position, not as a primary method of trading. Advanced Forex trading is about seeing all your options when you make a trade. Além de usar o gerenciamento de risco magistral e extremo cuidado, negociação avançada pode ser uma maneira alternativa de fazer lucros e controlar as perdas. Técnicas de negociação avançadas são apenas sobre como usar o comportamento dos mercados para sua vantagem. Aprender usar técnicas avançadas corretamente é o que lhe dará a borda que o fará estar distante do comerciante médio. Mostrar artigo completo